財務省・新着情報

令和2年10月2日

財務省

財政資金対民間収支（令和2年9月中実績）の概要

　 令和2年9月は、普通交付税の交付等がある一方で、消費税・源泉所得税や財政融資資金の貸付回収金等の受入があり、また、国債・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支尻は、9.7兆円の受入超過（前年同月比8.4兆円の受入超過幅の増加）。
(主な受入日)   (主な支払日) 
消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・2日 普通交付税、地方特例交付金の交付等・・・2日
源泉所得税の受入・・・14日 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・14日
国債（1年超）の発行・・・1日、2日、4日、9日、
　　　　　　　　　　　　　　 11日、15日、16日、23日、
　　　　　　　　　　　　　　 25日

          

 

●受：14.9兆円(前年同月比　△1.1兆円)

    〔一般会計〕    5.8兆円：

消費税・源泉所得税等の受入(5.5兆円)等

〔特別会計等〕    9.1兆円：

財政融資資金の貸付回収金等の受入(3.4兆円)、

 

年金特会の保険料等の受入(4.4兆円)等

 （単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 58,481 57,858 623
 　うち 租税 54,868 53,217 1,651 消費税・源泉所得税等の受入
　　　   税外収入 1,225 1,253 △28  
 （２）特別会計等 90,714 101,896 △11,182  
 　うち 財政投融資 34,448 41,373 △6,925 地方公共団体・機関からの貸付回収等
 　　　  外国為替資金 8,577 8,819 △242  
 　　　  年金 44,013 46,534 △2,521 保険料等の受入
 （３）小計（（１）+（２）） 149,194 159,754 △10,559

 

 

●払：16.5兆円(前年同月比　2.9兆円)

 〔一般会計〕    9.9兆円：

社会保障費の支払(2.1兆円)、普通交付税の交付等(4.4兆円)、

 

新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払等(1.4兆円)等

〔特別会計等〕   6.7兆円：

年金特会の支払(2.1兆円)、公債の利子支払(1.5兆円)等

（単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 98,573 77,046 21,526  
 　うち 租税 14,006 10,579 3,427  
 　　　　社会保障費 20,837 13,305 7,533 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付等
 　　　　地方交付税交付金 43,512 43,047 465 普通交付税の交付等
 　　　　防衛関係費 2,536 2,776 △239
 　　　　公共事業費 2,871 2,387 484
 　　　　義務教育費 929 929 △1  
 　　　　その他支払 13,881 4,023 9,857 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払等
 （２）特別会計等 66,820 59,327 7,493
 　うち 財政投融資 11,663 7,443 4,220 機関に対する貸付等
　　　   外国為替資金 5,334 6,490 △1,155  
 　　　  年金 20,669 21,146 △477
 　　　　公債利子支払資金 15,003 15,952 △948 公債の利子支払
 （３）小計（（１）+（２）） 165,392 136,373 29,019  

 

●収支尻：9.7兆円の受入超過（前年同月比　 8.4兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕

　1.6兆円の支払超過

  前年同月比  

　4.0兆円減少し受入超過から支払超過

 〔国債等〕

　2.5兆円の受入超過 ： 国債発行(12.1兆円)、償還(△9.5兆円)

  〔国庫短期証券等〕　

　9.0兆円の受入超過 ： 国庫短期証券発行(41.0兆円)、償還(△31.7兆円)

〔国債等・国庫短期証券等小計〕

　11.5兆円の受入超過

  〔合計〕

　9.9兆円の受入超過

 〔調整項目〕

　0.2兆円の支払超過

  〔総計〕 　

　9.7兆円の受入超過

（単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 △40,092 △19,188 △20,904  
 （２）特別会計等 23,894 42,569 △18,675  
 （３）小計（（１）+（２）） △16,198 23,381 △39,579  
 （４）国債等 24,803 △12,839 37,642  
 　うち　国債（1年超） 25,803 △12,839 38,642  
 　　　　 借入金 △1,000 △0 △1,000  
 （５）国庫短期証券等 90,144 3,125 87,019  
 　うち　国庫短期証券  92,794 3,025 89,770  
 　　　　 一時借入金 △2,650 100 △2,750  
 （６）小計（（４）+（５）） 114,947 △9,714 124,661  
 （７）合計（（３）+（６））  98,749 13,667 85,082  
 （８）調整項目 △1,739 △601 △1,138  
 （９）総計（（７）+（８））  97,009 13,066 83,944  

 

（注）  1. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。 
  2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。 
  3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 

（参考）

 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない（繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない）。
日銀売買オペ分償還額  73,394 5,624 67,770

 

令和2年9月中実績　 [(Excel:32KB)] [(PDF:228KB)]

用語の解説（財政資金対民間収支）

問い合わせ先

理財局　国庫課　国庫収支係

TEL　03-3581-4111（代表）　内線　5430・2558

発信元サイトへ